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关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

发布时间:2019-06-26 编辑 :本站 / 4次点击
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关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2018-01-04  关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告根据银华中证等权重90指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华基金管理股份有限公司(以下简称:本公司)以2018年1月2日为基金份额折算基准日,对本基金银华90份额(场内简称:90分级,基金代码:161816)及中证90A份额(场内简称:中证90A,基金代码:150030)实施了定期份额折算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:一、份额折算结果2018年1月2日,场外银华90份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;中证90A份额、场内银华90份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:基金份额名称折算前份额数折算前基金份额净值(单位:元,四舍五入至小数点后第三位)新增份额折算比例折算后份额数折算后基金份额净值场外银华90份额85,916,,770,(含所有新增场外份额)场内银华90份额53,832,,838,(含所有新增场内份额)中证90A份额19,562,,562,新增银华90份额:844,注:场外银华90份额经份额折算后产生新增的份额为场外银华90份额;场内银华90份额经份额折算后产生新增的份额为场内银华90份额,中证90A份额经份额折算后产生新增的份额为场内银华90份额。 基金份额持有人自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额数。

二、恢复交易自2018年1月4日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管和配对转换业务。

中证90A份额将于2018年1月4日开市复牌。 三、重要提示(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年1月4日中证90A即时行情显示的前收盘价为2018年1月3日的中证90A的基金份额净值(四舍五入至元),即元。 由于中证90A折算前存在折价交易情形,2018年1月2日的收盘价为元,扣除2017年约定收益后为元,与2018年1月4日的前收盘价存在一定差......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。