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银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同(2018年3月修订)

发布时间:2019-06-26 编辑 :本站 / 105次点击
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银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同(2018年3月修订)

公告日期:2018-03-28  银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同修订记录日期修改内容2018年3月28日根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改部分内容基金管理人:银华基金管理股份有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司二零一八年三月目录一、前言......4二、释义......5三、基金的基本情况......10四、基金份额的分类与净值计算规则......12五、基金份额的发售......14六、基金备案......17七、银华中证90A份额与银华中证90B份额的上市交易......18八、银华90份额的申购与赎回......20九、基金份额的登记、转托管及其他业务......27十、基金的份额配对转换......29十一、基金合同当事人及权利义务......31十二、基金份额持有人大会......37十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......44十四、基金的托管......46十五、基金份额的注册登记......47十六、基金的投资......48十七、基金的财产......53十八、基金资产的估值......54十九、基金的费用与税收......60二十、基金的收益与分配......62二十一、基金份额折算......63二十二、基金的会计和审计......70二十三、基金的信息披露......71二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......76二十五、违约责任......79二十六、争议的处理......80二十七、基金合同的效力......81二十八......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。