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关于中证90A份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

发布时间:2019-06-26 编辑 :本站 / 86次点击
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关于中证90A份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

公告日期:2017-01-05  关于中证90A份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》的约定,银华中证等权重90指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2017年1月3日为本次定期份额折算的基金份额折算基准日,对该日交易结束后登记在册的中证90A份额(场内简称:中证90A,基金代码:150030)办理了定期份额折算业务。

对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年1月5日中证90A即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的中证90A基金份额净值(四舍五入至元),即元。 由于中证90A折算前存在溢价交易情形,2017年1月3日的收盘价为元,扣除2016年约定收益后为元,与2017年1月5日的前收盘价存在一定差异,2017年1月5日当日可能出现交易价格波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

银华基金管理股份有限公司2017年1月5日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。