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浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019年定期支付表(6月)

发布时间:2019-07-13 编辑 :本站 / 146次点击
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浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019年定期支付表(6月)

公告日期:2019-06-18  浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019年定期支付表(6月)浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)按照基金合同的约定,每月定期通过自动赎回基金份额向基金份额持有人支付一定现金,即本基金以约定的定期支付基准日的基金份额净值为基础,按照招募说明书约定的年化现金支付比率,计算基金份额持有人当期可获得支付的现金,并自动赎回基金份额持有人所持的对应金额的基金份额,以该自动赎回的资金向基金份额持有人进行现金支付。 本基金2019年本次定期支付的相关信息详见下表:定期支付月份定期支付基准日定期支付权益登记日定期支付年化现金支付比率A类基金份额(基金代码:519128)C类基金份额(基金代码:519129)定期支付基准日基金份额净值(元)每万份基金份额对应支付金额(元)定期支付基准日基金份额净值(元)每万份基金份额对应支付金额(元)2019/62019/6/172019/6/%其他重要提示:1、本基金以18个月为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个自由开放期结束之日次日起(包括该日)至18个月后的对应日的前一日止。

本基金第二个自由开放期为2018年1月8日至1月12日,共计5个工作日。 本基金已于2018年1月13日进入第三个运作周期。

根据公司2018年1月4日《关于浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金下一个运作周期支付比率的公告》,本基金第三个运作周期的年化现金支付比率为:%。 2、本基金每月对投资人进行1次定期支付,基金合同生效不满3个月可不进行支付。 为保证本基金在自由开放期的平稳运作,若本基金的自由开放期内包含有定期支付基准日或定期支付基准日为运作周期最后一个工作日时,则当期可不进行定期支付。 发生下列情形时,基金管理人可暂停当月的定期支付:1)因不可抗力导致基金管理人不能支付定期支付的款项。 2)定期支付基准日发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3)定期支付基准日证券交易所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4)定期支付基准日发生基金合同第六部分约定的暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或者延缓支付赎回款项。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停当月的定期支付时,基金管理人会根据有关......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。