江天化学：2024年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告
证券代码：300927证券简称：江天化学公告编号：2025-009南通江天化学股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年度募集资金存储放置与使用情况专项报告，说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为13.39元，募集资金总额为268,469,500.00元，由保荐人扣除保荐承销费用28,500,000.00元（不含增值税）后的余额239,969,500.00元，并扣除其他发行费用11,491,662.05元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币228,477,837.95元。
（二）募集资金以前年度使用金额截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金14,542.50万元，其中：年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目2,435.37万元；年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目1,094.45万元；绿色智能化工厂建设5,314.57万元；迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期项目953.45万元；补充流动资金及偿还银行贷款4,744.66万元。
募集资金存储放置期间，累计取得的利息收入和现金管理收益569.57万元，公司累计使用募集资金22,847.78万元(不含存款利息和现金管理收益）及专户存放资金产生的存款利息和现金管理收益569.01万元均用于募集资金投资项目支出，2024年11月7日公司办理募集资金账户销户，结转销户结息0.56万元至基本户。
二、募集资金存储放置与管理情况（一）募集资金管理情况为规范公司广泛征集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司真实的情况，公司制定了《南通江天化学股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
公司于2023年4月14日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资产金额的投入新项目的议案》，赞同公司根据实际经营和未来发展，将部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目。
结合上述变更，2023年9月28日公司与保荐机构平安证券股份有限公司及平安银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南通分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放与使用进行专户管理。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务整体规划，并结合公司搬迁进展，公司终止了“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”（其中年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪项目截至2022年12月已达到可使用状态）及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”并调整募集资金投资计划，将原拟投入上述项目尚未使用的募集资金全部投入“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”，项目实施主体仍为本公司，实施地点变更为南通市经济技术开发区通达路东、海亚路南、海堡路北、东方大道西。
具体内容详见公司于2023年4月18日披露于巨潮资讯网（）的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-011）。
（三）闲置募集资金进行现金管理的情况2024年4月17日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2023年4月14日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司依据实际经营和未来发展，变更“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计9,258.73万元连同截至2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元，共计9,525.90万元投入到新项目“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《南通江天化学股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，2024年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表2、变更募集资金投资项目情况表南通江天化学股份有限公司董事会2025年4月18日附件1募集资金使用情况对照表2024年度编制单位：南通江天化学股份有限公司金额单位：人民币万元募集资金总额22,847.78[注1]本年度投入募集资金总额8,305.28报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额22,847.78累计变更用途的募集资金总额9,258.73累计变更用途的募集资金总额比例40.52%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（1）本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目是11,220.722,435.37-2,435.37100.00%（1）年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪2022年12月达到预定可使用状态；（2）937.82不适用是5,000吨水杨醛技改项目已终止年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目是3,676.101,094.45-1,094.45100.00%已终止不适用不适用是绿色智能化工厂建设否7,996.005,314.57-5,314.57100.00%2023年3月不适用不适用否补充流动资金及偿还银行贷款否6,000.004,744.66-4,744.66100.00%不适用不适用不适用否迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期是9,258.73[注2]8,305.289,258.73100.00%2025年12月不适用不适用否承诺投资项目小计28,892.8222,847.788,305.2822,847.78----937.82----未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）为全面落实长江大保护战略，推行生态优先、绿色发展，南通开发区拟对化工园区内相关企业搬迁，搬迁区域涉及公司募投项目实施用地。
2023年4月14日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议；并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计9,258.73万元连同截至2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元，共计9,525.90万元投入到“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况为提高募集资金的使用效率，依据公司战略布局及业务整体规划，并结合公司搬迁进展，公司终止“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”（其中年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪项目截至2022年12月已达到可使用状态）及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”并调整募集资金资本预算，将原拟投入上述项目尚未使用的募集资金全部投入“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”，项目实施主体仍为本公司，实施地点变更为南通市经济技术开发区通达路东、海亚路南、海堡路北、东方大道西。
募集资金投资项目实施方式调整情况2023年4月14日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议；2023年5月12日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资产金额的投入新项目的议案》，赞同公司根据实际经营和未来发展，变更“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计9,258.73万元连同截至2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元，共计9,525.90万元投入到新项目“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”。
2021年4月16日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和背书等方式取得的银行承兑汇票）支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。
本报告期内，公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为5,974.87万元，其中，2024年4月16日从平安银行募集资金专户等额置换使用银行票据支付募投项目资金3,345.38万元至公司一般账户；2024年5月31日从江苏银行募集资金专户等额置换使用银行票据支付募投项目资金1,132.10万元至公司一般账户；2024年10月28日从平安银行募集资金专户等额置换使用银行票据支付募投项目资金1,497.39万元至公司一般账户。
尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注1：此处募集资金金额为公司首次公开发行普通股（A股）募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额。
附件2变更募集资金投资项目情况表2024年度单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额（1）本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目、年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目9,258.738,305.289,258.73100.00%2025年12月不适用不适用否合计—9,258.738,305.289,258.73—————变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）公司原募集资金投向项目的确定系在充分市场调研上经过严格、详尽的可行性论证之后确定，项目立项和可行性论证具备谨慎性，其中部分项目已建设完毕。
公司于2023年4月14日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议；2023年5月12日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资产金额的投入新项目的议案》，赞同公司根据实际经营和未来发展，变更“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计9,258.73万元连同截至2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元，共计9,525.90万元投入到新项目“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”。
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